Inwestycje w oparciu o dane ekonomiczne


Dane ekonomiczne drogą inwestowania w forex

Jednym z największych plusów handlu walutami jest fakt, że forex otwarty jest 24 godziny na dobę. Pozwala to dostosować styl inwestowania do sygnałów płynących z rynku i wykorzystywać je do osiągania własnych celów. Wielka zmienność cen walut pozwala na krótkoterminowe inwestycje i szybki zysk. Dane ekonomiczne uważane są są główny katalizator jakichkolwiek ruchów krótkoterminowych na wszystkich rynkach. Czynnik ten ma szczególne znaczenie dla rynku walut, gdyż reaguje on nie tylko na dane płynące z Ameryki, ale na wieści z całego świata. Przy minimum ośmiu głównych walutach dostępnych u każdego brokera, a czasami przy mnogości różnych dostępnych walut i ich kombinacji, zawsze dla użytku inwestora jest kilka informacji ekonomicznych, które może on wykorzystać do podjęcia konkretnych decyzji. 

Zazwyczaj każdego dnia, nie mniej niż siedem informacji ekonomicznych uwalniana jest z krajów ośmiu największych walut, które większość inwestorów śledzi bardzo uważnie. Tak więc jeśli ktoś chce budować swoją strategię w oparciu o dane ekonomiczne, ma z czego wybierać. W artykule tym chciałbym wyjaśnić kiedy dane informacje ekonomiczne ukazują się, które są najbardziej przydatne dla inwestorów na forexie i w jaki sposób można wykorzystywać dane przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.


Na których walutach skupić swoją uwagę?

 

Osiem głównych walut to:

 

1. dolar amerykański (USD)

2. euro (EUR)

3. funt brytyjski (GPB)

4. japoński jen (JPY)

5. frank szwajcarski (CHF)

6. dolar kanadyjski (CAD)

7. dolar australijski (AUD)

8. dolar nowozelandzki (NZD)

 

Do najbardziej płynnych par walut, którymi inwestorzy najchętniej obracają należą:

 

1. EUR/USD

2. USD/JPY

3. AUD/USD

4. GPB/JPY

5. EUR/CHF

6. CHF/JPY

 

Jak łatwo zauważyć powyższe waluty obejmują cały świat, wiele różnych stref czasowych i gospodarek. A to daje szansę na wybór konkretnych walut i informacji ekonomicznych, którym chcemy się przyjrzeć w szczególności. Ponieważ jednak zdecydowana większość walut obracana jest w parze z dolarem, śledzenie wieści z USA jest podstawą, gdyż to one mają największy wpływ na rynek.

 

Handel na podstawie danych ekonomicznych jest bardzo dobrą metodą, nie jest to jednak sprawa prosta. Znaczenie bowiem mają nie tylko oficjalne informacje podane do opinii publicznej, ale także chociażby nieoficjalne informacje o zysku na jedną akcję (EPS), czy wszelkiego rodzaju rewizje. Należy także wiedzieć, które informacje są ważniejsze od pozostałych. Może to zależeć zarówno od tego jaki kraj jest autorem danych informacji, a także od stopnia ważności danych informacji w stosunku do innych danych, uwalnianych w tym samym czasie.


Kiedy możemy spodziewać się danych ekonomicznych?

Podane w tabeli czasy, to godziny o których publikowane są najważniejsze dane ekonomiczne, dla wymienionych krajów i walut. Są to również godziny, w których należy baczniej obserwować rynek, jeżeli chce się inwestować na podstawie informacji ekonomicznych.

 

Kraj

Waluta

Czas

USA

USD

14:30 – 16:00

Japonia

JPY

00:50 – 05:30

Kanada

CAD

13:00 – 14:30

Wielka Brytania

GPB

08:00 – 10:30

Włochy

EUR

09:45 – 11:00

Niemcy

EUR

08:00 – 12:00

Francja

EUR

08:45 – 10:00

Szwajcaria

CHF

07:45 – 11:30

Nowa Zelandia

NZD

22:45 – 03:00

Australia

AUD

23:30 – 01:30

 

Które informacje są najważniejsze?


Przede wszystkim zabierając się za inwestowanie w oparciu o dane ekonomiczne, musimy wiedzieć, które dane ukazują się w konkretnym tygodniu. Niestety nie spotkałem jeszcze tak dobrej strony w języku polskim, która robiłaby to za nas, istnieje za to anglojęzyczna strona, która ma bardzo dobry kalendarz wszystkich publikacji, a przy okazji dostarcza także wiele przydatnych informacji – DailyFx. Kalendarz DailyFx podkreśla nam, które dane są najważniejsze. Zaliczyć do nich można następujące dane:

  1. Decyzje o stopach procentowych

  2. Wyniki sprzedaży

  3. Dane o inflacji

  4. Poziom bezrobocia

  5. Wyniki produkcji przemysłowej

  6. Wskaźnik nastrojów wśród przedsiębiorców

  7. Wskaźnik zaufania konsumentów

  8. Bilans handlowy

  9. Wskaźnik nastrojów wśród producentów


W zależności od stanu, w którym aktualnie dana gospodarka się znajduje, stopień ważności poszczególnych czynników może się zmieniać. Dlatego też, bardzo ważne jest aby być na bieżąco z rynkiem i skupiać się na tych samych danych co rynek. Niektóre informacje zawierają tyle treści, jak długi jest temat raportu, z kolei inne to dziesiątki tabel i wykresów, które prowadzą często nawet do różnych interpretacji. Pamiętajmy, że dane dotyczące dolara są najważniejszymi informacjami, gdyż dolar zaangażowany jest w większość transakcji na forexie.



Jak długo działają dane ekonomiczne?


Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Martina D. D. Evansa oraz Richarda K. Lyonsa opublikowanymi w „Journal of International Money and Finance” w 2004 roku, rynek odreagowuje na dane ekonomiczne czasami godzinami, a czasami wiele dni po ich opublikowaniu. Na przykład badanie wykazało, iż efekt danych o stopach zwrotu, odbija się na rynku zazwyczaj pierwszego lub drugiego dnia, ale czasami jest widoczny do czwartego dnia. Zazwyczaj jednak najbardziej żywiołowe reakcje na rynku widoczne są w bezpośrednio po publikacji danych.

 

Jak zabrać się do inwestowania w oparciu o dane ekonomiczne?


Najbardziej popularnym sposobem inwestowania w oparciu o dane ekonomiczne jest wyczekiwanie na okres konsolidacji, a następnie obrót walutą, gdy ta przebiła linie wsparcia lub oporu. Można to robić zarówno w krótkim okresie w ciągu dnia lub w okresie całodniowym. Jak wspomniałem wcześniej inwestowanie w oparciu o dane jest bardzo trudne. Dlaczego? Głównie ze względu na dużą zmienność. Możesz wykonywać właściwe posunięcie, gdy rynek po prostu się zatrzyma się, bo nie będzie miał dalej siły utrzymywać dany trend. 4 listopada 2005 roku rynek spodziewał się, iż w amerykańskiej gospodarce przybędzie 120 000 nowych miejsc pracy, w rzeczywistości stworzono jedynie 56 000 nowych miejsc pracy. Niezadowolenie takim wynikiem doprowadziło do szybkiego pozbywania się pary USD/EUR, rozmiar wynosił nawet 60 pipsów po 25 minutach od publikacji danych. Jednakże były to czasy stałego umacniania się dolara względem euro i dlatego też w ciągu godziny straty zostały odrobione, a w chwile później euro osiągnęło najniższy od 1,5 roku poziom wobec dolara. Tak więc okres wzrostowy dolara był tak silny, iż nawet niekorzystne wieści z rynku pracy nie były w stanie zmienić trendu. A okazji do zarobienia pieniędzy (ale i do straty) było mnóstwo. Ważne jest aby pamiętać, że każdy poważny i znaczący ruch w kursie walut, zawsze poparty jest dłuższym utrzymaniem konkretnego kierunku.

 

Podsumowanie


Najważniejszą informacją, którą należy pamiętać to fakt, że forex jest niezwykle podatny na dane ekonomiczne nie tylko z USA, ale z całego świata. Aby skutecznie inwestować w oparciu o dane ekonomiczne, należy pamiętać kiedy i które dane są publikowane do publicznej wiadomości, które w aktualnym stanie danej gospodarki są najważniejsze oraz jak je wykorzystać do zawarcia konkretnych transakcji.

 


Write a comment

Comments: 0